شروع چالش

مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه و ریسک در پراپ؛ ریسک هر معامله، ریسک به ریوارد، لوریج، ریسک شناور و روش‌هایی که حساب پراپ را از عبور از دراودان حفظ می‌کنند.

۱۰ مقالهآخرین به‌روزرسانی: ۱۵ مهر ۱۴۰۵۵ سوال متداول

مقاله‌های مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه و ریسک

اکسل آنالیز رابین‌سود، جامع‌ترین برنامه مدیریت سرمایه ترید

دانلود اکسل آنالیز رابین‌سود برای متاتریدر ۴ و ۵؛ ابزار رایگان تحلیل معاملات، ریسک به ریوارد، نمودار بالانس و آمار جفت‌ارزها با آموزش تصویری کار با آن.

آیدا کاظمی۵ دقیقه۳۴ دیدگاه
مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست؟ راهکارهای حفظ سرمایه و افزایش بازدهی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی یعنی چه؟ راهکارهای عملی حفظ سرمایه، افزایش بازدهی، حد ضرر و تنوع‌بخشی و نکته‌های مهم برای تریدرهای فارکس و پراپ.

فاطمه صالحی‌پور۷ دقیقه۲۴ دیدگاه

در رابین‌سود بچرخید

از اولین چالش رایگان تا برداشت سود؛ هر چیزی که یک تریدر پراپ لازم دارد.

انتخاب چالش
پراپ رایگانفول فاند پرو، بی هزینهچالش‌ها و قیمت‌هاتومانی و قسطیماشین حساب تریدهفت محاسبه در یک ابزارتقویم اقتصادیخبرهای مهم به وقت تهرانپنل آنالیزقانون‌ها با عدد لحظه‌ایداستان تریدرهااز زبان خودشانتالار افتخاربرداشت‌ها با لینک تراکنشمنتور و تراپیسترایگان برای همه

درباره مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه در پراپ یعنی چه؟

مدیریت سرمایه در پراپ یعنی تصمیم بگیرید در هر معامله و هر روز حداکثر چقدر از حساب را در معرض ضرر بگذارید، طوری که هیچ ترکیبی از ضررها شما را از سقف دراودان عبور ندهد. در پراپ این موضوع از نقطه ورود هم مهم‌تر است، چون یک روز بد می‌تواند کل حساب را از رقابت بیرون کند.

مقاله مدیریت سرمایه در پراپ؛ مهم‌تر از نقطه ورود و خروج؟ این ایده را با مثال توضیح می‌دهد. برای مبانی عمومی، مقاله مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست نقطه شروع خوبی است.

ریسک هر معامله را چطور حساب کنیم؟

ریسک هر معامله برابر است با مبلغی که اگر حد ضرر بخورد از دست می‌دهید، تقسیم بر بالانس حساب. این عدد به حجم، فاصله حد ضرر و اندازه قرارداد نماد بستگی دارد؛ اندازه قرارداد در پلتفرم‌ها یکسان نیست، پس از حدس زدن بپرهیزید و حساب کنید.

مقاله مدیریت ریسک، هنر تریدر و راهنمای محاسبه ریسک فرمول کامل را می‌گوید. ماشین حساب ترید و ماشین حساب ریسک همین فرمول را با اندازه قرارداد واقعی نمادهای پلتفرم رابین‌سود اجرا می‌کنند و ماشین حساب لات حجم مناسب را برای ریسک دلخواه شما پیدا می‌کند.

ابزار و مقاله مناسب برای هر تصمیم مدیریت سرمایه
تصمیمسؤال اصلیابزار یا مقاله
حجم معاملهبا این حد ضرر چند لات بگیرم؟ماشین حساب لات
ریسک معاملهاگر حد ضرر بخورد چند درصد ضرر می‌کنم؟ماشین حساب ریسک
کف امروزتا کجا می‌توانم ضرر کنم؟ماشین حساب دراودان
نسبت سود و ضرراین معامله ارزش ریسک دارد؟مقاله ریسک به ریوارد
لوریجاهرم بالاتر یعنی ریسک بیشتر؟مقاله انتخاب لوریج در پراپ

ریسک به ریوارد و وین ریت چه رابطه‌ای دارند؟

ریسک به ریوارد نشان می‌دهد در برابر هر دلار ریسک، چند دلار سود هدف گرفته‌اید. هرچه این نسبت بالاتر باشد، با وین ریت پایین‌تری هم می‌توانید سودده بمانید. مقاله ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ این رابطه را با جدول توضیح می‌دهد.

اما نسبت بالا به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر حد سود دور و غیرواقعی باشد، وین ریت آن‌قدر پایین می‌آید که ضررهای پیاپی دراودان روزانه را پر می‌کنند. تعادل این دو را با ژورنال و پنل آنالیز رابین‌سود بسنجید.

لوریج بالاتر یعنی ریسک بیشتر؟

نه الزاما. لوریج فقط مارجین لازم برای باز کردن معامله را تعیین می‌کند؛ ریسک واقعی را حجم معامله و فاصله حد ضرر می‌سازد. لوریج بالا وقتی خطرناک می‌شود که تریدر از ظرفیت آزادشده برای بالا بردن حجم استفاده کند. مقاله کدام لوریج برای پراپ مناسب‌تر است این تفاوت را با مثال روشن می‌کند.

ریسک شناور و MDL چیست؟

در حساب ریل چالش‌های تک‌مرحله‌ای رابین‌سود، قانون ریسک شناور اجرا می‌شود: اکوییتی هیچ لحظه‌ای نباید بیش از ۲٪ زیر بالانس همان لحظه برود. یعنی مجموع ضرر شناور همه معامله‌های باز محدود است. مقاله قانون ریسک شناور و مدیریت ریسک به روش MDL این قانون و روش MDL را با مثال توضیح می‌دهد.

یک حساب بزرگ یا چند حساب کوچک؟

چند حساب کوچک ریسک را بین حساب‌ها پخش می‌کند، اما مدیریت هم‌زمانشان سخت‌تر است و اشتباه در یکی می‌تواند به بقیه سرایت کند. یک حساب بزرگ تمرکز را بیشتر می‌کند، ولی یک اشتباه هزینه بزرگ‌تری دارد. مقاله انتخاب بین یک حساب بزرگ یا چند حساب کوچک معیارهای این انتخاب را می‌گوید. یادتان باشد کپی ترید بین حساب‌ها هم تابع قانون کپی ترید است.

چطور حساب پراپ را از دست ندهیم؟

سه عادت بیشترین اثر را دارند: پیش از هر معامله ریسک را حساب کنید، برای هر روز سقف ضرر شخصی کمتر از دراودان روزانه بگذارید، و بعد از چند ضرر پیاپی معامله را متوقف کنید. مقاله چگونه یک حساب پراپ تریدینگ را از دست ندهیم فهرست کامل این عادت‌ها را دارد.

برای یادگیری عمیق‌تر، مقاله پنج کتاب کلیدی در مدیریت سرمایه را ببینید و ابزار اکسل آنالیز رابین‌سود را برای ثبت معامله‌ها امتحان کنید. روان‌شناسی پشت این عادت‌ها هم در دسته روانشناسی و عادت‌های تریدر آمده است.

سوالات متداول

در حساب پراپ چند درصد ریسک برای هر معامله منطقی است؟
عدد ثابتی برای همه نیست، اما ریسک هر معامله باید آن‌قدر کم باشد که چند ضرر پیاپی هم شما را به کف دراودان روزانه نرساند. حساب کردن آن با ماشین حساب ریسک، پیش از هر ورود، بهترین راه است.
لوریج بالا در پراپ خطرناک است؟
لوریج به‌تنهایی ریسک را بالا نمی‌برد؛ ریسک واقعی را حجم معامله و فاصله حد ضرر می‌سازد. خطر وقتی است که از ظرفیت لوریج برای بزرگ کردن حجم استفاده کنید.
ریسک شناور در رابین‌سود چیست؟
در حساب ریل چالش‌های تک‌مرحله‌ای، اکوییتی هیچ لحظه‌ای نباید بیش از ۲٪ زیر بالانس همان لحظه برود. این قانون مجموع ضرر شناور معامله‌های باز را محدود می‌کند و در مرحله ارزیابی اجرا نمی‌شود.
ریسک به ریوارد مناسب برای پراپ چقدر است؟
نسبتی مناسب است که با وین ریت واقعی شما سودده بماند. نسبت بالا با حد سود غیرواقعی، وین ریت را پایین می‌آورد و ضررهای پیاپی می‌سازد؛ تعادل را با ژورنال و پنل آنالیز بسنجید.
کدام ابزار رابین‌سود برای مدیریت سرمایه مفید است؟
ماشین حساب ترید، لات، ریسک و دراودان برای محاسبه پیش از معامله و پنل آنالیز برای دیدن رفتار معاملاتی بعد از آن. هر دو گروه رایگان در دسترس‌اند.
معنی یک اصطلاح را نمی‌دانید؟فرهنگ اصطلاحات ترید و پراپ؛ ۳۱۸ اصطلاح به زبان سادهورود ‹