ماشین حساب دراودان روزانه و کل

ماشین حساب دراودان به شما نشان می‌دهد اکوییتی حساب تا چه مرزی می‌تواند پایین برود، پیش از آنکه سقف دراودان چالش نقض شود. دراودان (Drawdown) را به شکل‌های «دراوداون»، «دراو داون»، «دراداون» یا «درادون» هم می‌نویسند و در فارسی «افت سرمایه» هم می‌گویند؛ همه یک مفهوم‌اند. این راهنما توضیح می‌دهد ابزار چه چیزی را حساب می‌کند، کف روزانه و کف کل چه فرقی دارند و ضرر شناور چطور به حساب می‌آید. همه مثال‌ها آموزشی‌اند و توصیه معامله نیستند. حساب‌های رابین‌سود شبیه‌سازی‌شده‌اند، ولی قوانین دراودان در آن‌ها عینا اجرا می‌شود.

این ابزار چه چیزی را حساب می‌کند؟

ماشین حساب دراودان کف اکوییتی امروز را از روی بالانس ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران، بالانس اولیه حساب و سقف دراودان چالش حساب می‌کند. بعد فاصله اکوییتی فعلی شما تا آن کف را به دلار نشان می‌دهد. این عدد می‌گوید چقدر فضا برای ریسک دارید، پیش از آنکه به مرز برسید.

برای استفاده از ماشین حساب دراودان، اول سقف چالش خود را انتخاب کنید، بعد بالانس شروع روز و بالانس اولیه را وارد کنید. ابزار کف اکوییتی امروز و فاصله شما تا آن را نشان می‌دهد.

کف روزانه و کف کل در یک نگاه

دراودان روزانه از بالانس ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران حساب می‌شود و دراودان کل از بالانس اولیه چالش. کف دراودان روزانه برابر است با بالانس شروع روز ضرب در یک منهای درصد سقف روزانه. کف کل هم بالانس اولیه ضرب در یک منهای درصد سقف کل است. کف امروز بزرگ‌تر این دو عدد است.

در تک‌مرحله‌ای‌ها و فورجامپ سقف روزانه ۵٪ و سقف کل ۱۲٪ است. در فول فاند پرو سقف روزانه ۲٪ و سقف کل ۸٪ است. مبنای کل همیشه بالانس اولیه است و با سود تغییر نمی‌کند، ولی کف روزانه با بالانس شروع هر روز جابه‌جا می‌شود.

مثال تک‌مرحله‌ای (۵٪ و ۱۲٪)

حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری تک‌مرحله‌ای را در نظر بگیرید که روز را با بالانس ۱۰٬۰۰۰ دلار شروع می‌کند. کف دراودان روزانه ۱۰٬۰۰۰ ضرب در ۰٫۹۵ یعنی ۹٬۵۰۰ دلار است و کف کل ۱۰٬۰۰۰ ضرب در ۰٫۸۸ یعنی ۸٬۸۰۰ دلار. کف امروز ۹٬۵۰۰ دلار است.

حالا فرض کنید چند روز بعد بالانس شروع روز ۱۰٬۸۰۰ دلار شده است. کف روزانه ۱۰٬۸۰۰ ضرب در ۰٫۹۵ یعنی ۱۰٬۲۶۰ دلار می‌شود، در حالی که کف کل همچنان ۸٬۸۰۰ دلار می‌ماند. اگر اکوییتی ۱۰٬۵۰۰ دلار باشد، تنها ۲۴۰ دلار تا کف فاصله دارید.

مثال فول فاند پرو (۲٪ و ۸٪)

حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری فول فاند پرو را با بالانس شروع روز ۱۰٬۰۰۰ دلار در نظر بگیرید. کف روزانه ۱۰٬۰۰۰ ضرب در ۰٫۹۸ یعنی ۹٬۸۰۰ دلار و کف کل ۱۰٬۰۰۰ ضرب در ۰٫۹۲ یعنی ۹٬۲۰۰ دلار است. کف امروز ۹٬۸۰۰ دلار است.

اگر روز را با بالانس ۹٬۳۰۰ دلار شروع کنید، وضع عوض می‌شود. کف روزانه ۹٬۳۰۰ ضرب در ۰٫۹۸ یعنی ۹٬۱۱۴ دلار است، اما کف کل ۹٬۲۰۰ دلار بالاتر است. پس کف امروز ۹٬۲۰۰ دلار می‌شود و فقط ۱۰۰ دلار با بالانس فاصله دارید.

مثال سه‌روزه: کف روزانه هر روز جابه‌جا می‌شود

برای دیدن اثر بالانس شروع روز، حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری تک‌مرحله‌ای را سه روز دنبال کنید. در روز اول بالانس شروع ۱۰٬۰۰۰ دلار است و کف روزانه ۹٬۵۰۰ دلار. فرض کنید روز با بالانس ۱۰٬۴۰۰ دلار تمام شود.

روز دوم با بالانس ۱۰٬۴۰۰ دلار شروع می‌شود و کف روزانه ۱۰٬۴۰۰ ضرب در ۰٫۹۵ یعنی ۹٬۸۸۰ دلار می‌شود. اگر این روز با بالانس ۱۰٬۱۰۰ دلار بسته شود، روز سوم کف روزانه ۱۰٬۱۰۰ ضرب در ۰٫۹۵ یعنی ۹٬۵۹۵ دلار دارد. در هر سه روز، کف کل ثابت و برابر ۸٬۸۰۰ دلار است.

نتیجه این است که کف روزانه همیشه بالاتر از کف کل می‌ماند، مگر وقتی بالانس خیلی پایین بیاید. بنابراین بیشتر وقت‌ها کف روزانه است که شما را محدود می‌کند و کف کل مرز آخر است.

ضرر شناور و اکوییتی

اکوییتی برابر است با بالانس به‌علاوه سود یا ضرر شناور معامله‌های باز. مقایسه با کف دراودان با اکوییتی انجام می‌شود، نه فقط با بالانس. بنابراین معامله‌ای که هنوز بسته نشده، اگر ضرر شناور بزرگی داشته باشد، می‌تواند شما را به کف برساند.

مثال: بالانس شروع روز ۱۰٬۰۰۰ دلار و کف روزانه ۹٬۵۰۰ دلار است. دو معامله باز دارید که یکی ۳۰۰ دلار و دیگری ۲۵۰ دلار ضرر شناور دارد. اکوییتی شما ۹٬۴۵۰ دلار است و بدون بسته شدن هیچ معامله‌ای، زیر کف رفته‌اید. عبور لحظه‌ای اکوییتی از کف هم چالش را رد می‌کند.

در حساب ریل چالش‌های تک‌مرحله‌ای قانون دیگری هم هست: ضرر شناور معامله‌های باز نباید به ۲٪ بالانس همان لحظه برسد (FL). جمع حد ضررهای معامله‌های باز را با ماشین حساب ریسک بسنجید و زیر ۲٪ نگه دارید. قانون این بخش را مقاله قانون ریسک شناور و روش MDL توضیح داده است.

عادت روزانه: اول روز کف را حساب کنید

بهترین زمان استفاده از این ابزار، پیش از اولین معامله روز است. یک روال ساده کمک می‌کند:

• بالانس ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران را از پلتفرم بخوانید و کف دراودان روزانه را حساب کنید.
• کف کل را هم کنار آن بگذارید و عدد بزرگ‌تر را به‌عنوان کف امروز بنویسید.
• فاصله اکوییتی تا کف را به دلار پیدا کنید و ریسک مجموع معامله‌های امروز را کمتر از آن نگه دارید.
• حجم هر معامله را با ماشین حساب لات تعیین کنید تا یک ضرر، بخش بزرگی از آن فاصله را نبلعد.

توضیح کامل‌تر فرمول‌ها را در مقاله دراودان روزانه و دراودان کل چطور محاسبه می‌شوند بخوانید. برای مبانی ریسک، مدیریت ریسک و محاسبه ریسک را ببینید. قانون رسمی دراودان هم در دانشنامه قوانین آمده است.

اشتباه‌های رایج در محاسبه دراودان

چند اشتباه بارها در محاسبه کف تکرار می‌شود. این موارد را از پیش بشناسید:

• استفاده از بالانس فعلی به‌جای بالانس ساعت ۰۰:۰۰: کف روزانه از بالانس شروع روز حساب می‌شود، نه از بالانس لحظه‌ای که ابزار را باز می‌کنید.
• فکر کردن به بالا رفتن کف کل با سود: مبنای دراودان کل همیشه بالانس اولیه چالش است و با سود عوض نمی‌شود.
• نادیده گرفتن ضرر شناور: مقایسه با کف با اکوییتی انجام می‌شود و معامله باز با ضرر بزرگ همان لحظه حساب می‌شود.
• فراموش کردن عدد بزرگ‌تر: کف امروز بزرگ‌تر دو کف است، پس هر دو را حساب کنید و فقط یکی را در نظر نگیرید.
• اشتباه گرفتن سقف چالش‌ها: تک‌مرحله‌ای‌ها و فورجامپ ۵٪ و ۱۲٪ دارند و فول فاند پرو ۲٪ و ۸٪.