بهترین لوریج برای پراپ کدام است؟ تأثیر لوریج یا اهرم در موفقیت تریدر
به‌روزرسانی:
فهرست مطالب۶ بخش۸ دقیقه مطالعه
بهترین لوریج برای پراپ لوریجی است که با سقف دراودان و حجم معاملات شما هماهنگ باشد، نه بیشترین عدد ممکن. در این مقاله لوریج را تعریف کرده‌ایم و مزایا و معایب لوریج بالا و پایین را در حساب پراپ بررسی کرده‌ایم.
لوریج یا اهرم (Leverage) یکی از اصطلاحات مهم بازارهای مالی و به‌خصوص فارکس است. لوریج یعنی امکان معامله با حجمی خیلی بیشتر از سرمایه واقعی. با لوریج، تریدر با بخش کوچکی از سرمایه‌اش معامله بزرگ‌تری باز می‌کند. اما لوریج شمشیری دولبه است و اگر نکات آن را ندانید، ممکن است همه سرمایه را از دست بدهید.
لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟
لوریج امکان باز کردن معامله‌ای چند برابر سرمایه است، با گذاشتن بخش کوچکی از ارزش آن به‌عنوان مارجین.
لوریج ابزاری در بروکرهای فارکس است که با آن می‌توانید چند برابر سرمایه‌تان معامله کنید. در سرمایه‌گذاری‌های معمولی کل مبلغ معامله را اول پرداخت می‌کنید. اما در معامله با لوریج فقط بخش کوچکی از ارزش معامله را کنار می‌گذارید که به آن مارجین (Margin) می‌گویند.
به زبان ساده، لوریج یعنی بروکر به شما پول قرض می‌دهد تا معامله بزرگ‌تری باز کنید. مثلا با لوریج ۱:۵۰ با هر ۱ دلار مارجین، معامله‌ای به ارزش ۵۰ دلار باز می‌کنید. البته بروکر در مقابل این قرض، کل موجودی حساب شما را وثیقه می‌گیرد.
پس لوریج هم سود و هم ضرر را به همان نسبت بزرگ می‌کند. به همین دلیل انتخاب لوریج همیشه باید همراه با تعیین حجم بر اساس ریسک باشد.
استفاده از لوریج یا اهرم در معاملات فارکس چه مزایا و معایبی دارد؟
لوریج همان‌قدر که احتمال سود بزرگ را بالا می‌برد، احتمال ضرر بزرگ را هم بالا می‌برد. مزایا و معایب لوریج بالا و پایین را در ادامه ببینید:
مزایای لوریج یا اهرم بالا در فارکس
- افزایش پتانسیل کسب سودهای بزرگ
- امکان استفاده از فرصت‌های معاملاتی بیشتر
- امکان استفاده حداکثری از سرمایه اولیه
مزایای استفاده از لوریج یا اهرم پایین در فارکس
- کاهش سطح ریسک و کم شدن احتمال از دست رفتن کل سرمایه
- دسترسی به سطح مارجین بالاتر به خاطر کوچک‌تر بودن موقعیت‌های معاملاتی
- پایین بودن سطح استرس و فشار روانی و دوری از تصمیمات هیجانی
- کمک به تمرکز بر موفقیت بلندمدت و ایجاد دید طولانی‌مدت نسبت به معاملات
- کاهش هزینه‌های معاملاتی به خاطر ورود به معاملات کوچک‌تر
معایب استفاده از لوریج یا اهرم بالا در فارکس
- افزایش ریسک از دست رفتن کل سرمایه با انجام یک معامله اشتباه
- افزایش استرس و فشار روانی به خاطر ترید با حجم بالا
- احتمال مارجین کال (Margin Call) از طرف بروکر در صورت ضرر زیاد و افت شدید سطح مارجین
- محدودیت سطح مارجین به خاطر باز کردن موقعیت‌های بزرگ
- ایجاد وسوسه ورود به معاملات بیش از حد و افزایش احتمال تصمیمات هیجانی و حتی انتقام از بازار (Revenge Trading)
معایب استفاده از لوریج یا اهرم پایین در فارکس
- محدود شدن پتانسیل کسب سود در ازای کاهش ریسک معاملاتی
- کم شدن تعداد فرصت‌های معاملاتی و محدود شدن استفاده از حرکات بالقوه بازار
- نیاز به سرمایه اولیه بیشتر برای باز کردن معاملاتی با همان اندازه
- رشد آهسته حساب معاملاتی به دلیل کم بودن میزان سود
چگونه از لوریج یا اهرم در پراپ تریدینگ استفاده کنیم؟
مارجین معمولا به درصد نمایش داده می‌شود. اگر مارجین موردنیاز بروکر ۲٪ باشد، حداکثر لوریج ۱:۵۰ است. اگر مارجین ۱٪ باشد، لوریج ۱:۱۰۰ و اگر ۰٫۵٪ باشد، لوریج ۱:۲۰۰ ممکن است.
| لوریج | درصد مارجین | مارجین لازم |
|---|---|---|
| ۱:۱۰ | ۱۰٪ | ۱۰٬۰۰۰ دلار |
| ۱:۲۰ | ۵٪ | ۵٬۰۰۰ دلار |
| ۱:۳۳ | حدود ۳٪ | حدود ۳٬۰۳۰ دلار |
| ۱:۵۰ | ۲٪ | ۲٬۰۰۰ دلار |
| ۱:۱۰۰ | ۱٪ | ۱٬۰۰۰ دلار |
۱. مدیریت و بررسی سطح تحمل ریسک
همان‌طور که در مقاله مدیریت ریسک؛ راهنمای محاسبه ریسک گفتیم، مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد. تعیین ضرر قابل تحمل، استفاده از حد ضرر و نظارت دقیق بر معاملات از کارهای مهم است. اگر ریسک‌پذیر نیستید، با لوریج پایین‌تر کار کنید. اگر روی حساب پراپ ترید می‌کنید، قبل از انتخاب لوریج، قوانین دراودان و ریسک همان پراپ را بخوانید.
۲. تحلیل و بررسی نوسانات بازار
تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و تکنیکال به شما کمک می‌کند شرایط بازار را درست بفهمید و لوریج مناسب را انتخاب کنید. اگر نوسان یک جفت‌ارز زیاد است، از حجم و لوریج کمتر استفاده کنید. در این بازارها سرمایه حتی بدون لوریج هم در معرض ریسک بالایی است.
۳. تجربه معاملاتی
تجربه معاملاتی اثر زیادی در انتخاب لوریج مناسب دارد. قبل از معامله با لوریج بالا، تجربه کافی پیدا کنید و روش مدیریت ریسکتان را آزمایش کنید. اگر تازه‌کارید، با لوریج پایین شروع کنید و با بیشتر شدن تجربه و اعتمادبه‌نفس، سراغ لوریج بالاتر بروید.
۴. روش معاملاتی
استراتژی و روش معاملاتی تریدر هم در انتخاب بهترین لوریج تأثیر زیادی دارد. مثلا استراتژی‌هایی مانند اسکالپ (Scalping) و دی تریدینگ (Day Trading) بیشتر به لوریج بالاتری نیاز دارند؛ چون از حرکت‌های کوچک‌تر قیمت سود می‌گیرند.
۵. درک معقولانه
لوریج ممکن است سودآوری را بیشتر کند، ولی ضررهای بزرگ هم می‌سازد. درک درست شرایط بازار و استفاده از لوریج مناسب کمک می‌کند از فرصت‌ها استفاده کنید و از خطرهای بزرگ دور بمانید.
بهترین لوریج یا اهرم در پراپ تریدینگ
مدیریت ریسک درست در کنار لوریج مناسب، معاملات را بهینه می‌کند. اما مشکل اصلی لوریج این است که اگر بازار خلاف تحلیل شما حرکت کند، ضرر را چند برابر می‌کند.
وقتی بازار خلاف معاملات باز شما حرکت می‌کند، اگر تجربه کافی نداشته باشید، کنترل وضعیت سخت می‌شود. این موضوع در فارکس، سی اف دی (CFD) و هر معامله اهرمی دیگری صدق می‌کند.
پراپ تریدرها باید لوریجی را انتخاب کنند که کارشان را راحت‌تر کند. اگر محافظه‌کارید یا در حال یادگیری هستید، لوریج پایین‌تر مثل ۱:۱۰ یا ۱:۲۰ مناسب‌تر است. اولین عامل در انتخاب لوریج، اندازه سرمایه است و دومین عامل، میزان ریسک‌پذیری شما. استراتژی معاملاتی و نتیجه معاملات اخیر هم در این انتخاب مؤثر است.
در بررسی قبلی حساب‌های تریدرهای رابین‌سود، تریدرهای تازه‌کار بیشتر لوریج ۱:۳۳ و ۱:۵۰ را انتخاب کرده بودند. تریدرهای باتجربه با استراتژی مشخص هم از لوریج ۱:۱۰۰ استفاده کرده بودند. بهترین لوریج در نهایت لوریجی است که با آن، ضرر هر معامله در محدوده ریسک تعیین‌شده شما بماند.
جمع‌بندی: بهترین لوریج برای پراپ کدام است؟
بالاترین لوریج همان‌قدر که سود بیشتر می‌سازد، پرخطر هم هست. لوریج بالا به‌خودی‌خود بد نیست. چیزی که حساب را رد می‌کند، حجم بیش از حد است که لوریج بالا آن را ممکن می‌کند.
با یادگیری کامل، تجربه کافی و استراتژی مشخص، لوریج به ابزاری مفید تبدیل می‌شود. پیشنهاد ما این است که قبل از استفاده از لوریج، مقاله مدیریت ریسک؛ راهنمای محاسبه ریسک را بخوانید.
سوالات متداول
بهترین لوریج برای پراپ چند است؟
آیا لوریج بالا ضرر بیشتری دارد؟
مارجین و لوریج چه رابطه‌ای دارند؟
لوریج ۱:۱۰۰ یعنی چه؟
مارجین لازم برای یک معامله را چطور حساب کنیم؟
تازه‌کارها با چه لوریجی شروع کنند؟
لوریج چه ارتباطی با دراودان در چالش پراپ دارد؟
منابع
مقاله رو دوست داشتی؟
این مقاله چقدر برات مفید بود؟
