چارچوب مدیریت ریسک در پلنهای دارای محدودیت خبری
بازار در زمان انتشار اخبار سطح بالا، دیگر یک بازار «تحلیلپذیر» نیست؛ بلکه به یک محیط با نقدشوندگی نامتوازن، اسلیپیج شدید و گسترش اسپرد غیرقابل پیشبینی تبدیل میشود. در چنین شرایطی حتی دقیقتریناستراتژیهای تکنیکال نیز ممکن است صرفاً بهدلیل ماهیت ساختاری بازار، دچار اختلال شوند.
در برخی از چالشهای رابین سود، بهمنظور حفظ عدالت رقابتی و کنترل ریسک سیستماتیک، محدودیت ترید در تایم خبر اعمال میشود. مبنای تشخیص اخبار مشمول این قانون ( تا زمان انتشار این بلاگ به تاریخ 4 اسفند 1404)، اخبار قرمز (High Impact) منتشرشده در تقویم اقتصادی سایت MQL5 است.
دامنه زمانی محدودیت ترید در زمان خبر
۵ دقیقه قبل تا ۵ دقیقه بعد از انتشار خبر قرمز میباشد؛ این بازه با هدف جلوگیری از بهرهبرداری از جهشهای لحظهای (News Spike) و رفتارهای مبتنی بر گپهای نقدشوندگی تعریف شده است.
موارد نقض قانون ترید در زمان خبر
در صورتی که در بازه تعیینشده، سفارش بهصورت دستی باز شود؛ سفارشهای Pending شامل:
• Buy Limit
• Sell Limit
• Buy Stop
• Sell Stop
فعال شوند؛ چالش بهصورت مستقیم مردود خواهد شد.
نکته مهم این است که نوع ورود ملاک نیست؛ ملاک، فعال شدن معامله در بازه زمانی ممنوعه است.
2. بستن دستی معامله در تایم خبر
اگر در بازه ۵ دقیقه قبل تا ۵ دقیقه بعد از خبر:
پوزیشن بهصورت دستی بسته شود، چالش مردود اعلام میشود.
حالت استثنا (مجاز) در قانون محدودیت خبر رابینسود
• حد ضرر (SL)
• حد سود (TP)
انجام شود، تخلف محسوب نمیشود و اکانت مردود نخواهد شد؛ این بند بهصورت مشخص نشان میدهد که مدیریت ریسک پیشینی مجاز است، اما تصمیمگیری لحظهای در تایم خبر مجاز نیست.
ملاک ارتباط خبر با نماد معاملاتی
اخبار ملاک، صرفاً اخباری هستند که با نماد معاملاتی شما مرتبط باشند؛ بهعنوان مثال:
برای نماد XAUUSD تمامی اخبار قرمز مرتبط با USD ملاک بررسی هستند.
برای جفتارزهای وابسته به یک ارز خاص، اخبار High Impact همان ارز معیار خواهد بود.
در نتیجه، مسئولیت پایش تقویم اقتصادی مرتبط با نمادهای در حال معامله، بر عهده تریدر است.
ساختار جدید پلنها پس از رونمایی پلتفرم رابین سود
در پلنهای جدید:
• فول فاند
• فول فاند پلاس
دارای محدودیت ترید در زمان خبر هستند؛ سایر پلنها بدون محدودیت خبری ارائه میشوند.
این تفکیک بهصورت هدفمند طراحی شده است؛ پلنهای سرمایه کامل، نیازمند چارچوبهای سختگیرانهتر درمدیریت ریسک کلان هستند، در حالی که سایر پلنها آزادی عملیاتی بیشتری در اختیار تریدر قرار میدهند.
چرا قانون محدودیت خبر وجود دارد؟
در زمان خبر:
• اسلیپیج میتواند خارج از کنترل باشد.
• اجرای سفارش با قیمت درخواستی تضمینشده نیست.
• نقدشوندگی لحظهای کاهش مییابد.
• رفتار بازار از ساختار تحلیلی خارج میشود.
در چنین شرایطی، نتیجه معامله بیش از آنکه حاصل مهارت باشد، تابع نوسان غیرخطی بازار است.
قانون محدودیت خبری در رابین سود، نه برای محدود کردن تریدر، بلکه برای:
• حفظ عدالت بین شرکتکنندگان
• جلوگیری از استراتژیهای مبتنی بر جهش لحظهای
• کنترل ریسک سرمایه کلان
• ایجاد بستر ارزیابی واقعی مهارت معاملاتی
تعریف شده است.
جمعبندی
• تقویم اقتصادی را پیش از شروع معامله بررسی میکند.
• مدیریت ریسک را پیش از انتشار خبر تنظیم میکند.
• از تصمیمگیری هیجانی در لحظه خبر پرهیز میکند.
محدودیت ترید در زمان خبر، یک چارچوب انضباطی است و انضباط، بخش جداییناپذیر ترید حرفهای است.
اگر در پلنهای فول فاند یا فول فاند پلاس فعالیت میکنید، پایش مستمر اخبار قرمز MQL5 را به بخشی از روتین معاملاتی خود تبدیل کنید.
رابین سود، زمین بازی را شفاف طراحی میکند؛ اجرای حرفهای، با شماست.
