مثال عددی
ریسک در ترید یعنی چه؟
در ترید، ریسک (Risk) یعنی احتمال و اندازه ضرر. وقتی معامله‌ای با حد ضرر باز می‌کنید، ریسک آن معامله مشخص است: اگر قیمت به حد ضرر برسد، همین مقدار را از دست می‌دهید. تریدرهای حرفه‌ای قبل از اینکه به سود فکر کنند، از خودشان می‌پرسند «اگر اشتباه کنم، چقدر از دست می‌دهم؟»
انواع ریسک
- ریسک معامله: ضرر احتمالی هر معامله تا حد ضرر
- ریسک حساب: جمع ریسک همه معاملات باز
- ریسک بازار: حرکت‌های غیرمنتظره مثل گپ، اسپایک و خبر
- ریسک نقدینگی: نبود خریدار یا فروشنده کافی و اسلیپیج
- ریسک طرف مقابل: مشکل بروکر یا صرافی
- ریسک روانی: تصمیم‌های احساسی بعد از سود یا ضرر
ریسک به درصد
بیشتر تریدرها ریسک را به‌صورت درصدی از حساب تعریف می‌کنند، نه عدد دلاری ثابت. اینطوری با رشد یا کاهش حساب، اندازه ریسک هم متناسب تغییر می‌کند. عدد رایج بین ۰٫۵ تا ۲٪ برای هر معامله است.
این توضیح به شما کمک کرد؟