پراپ تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل پراپ تریدینگ از صفر تا برداشت

پراپ تریدینگ چیست؟ به زبان ساده، پراپ تریدینگ یعنی تریدر به‌جای سرمایه شخصی، پس از قبولی در یک ارزیابی با سرمایه یک شرکت پراپ معامله می‌کند و سهمی از سود را برمی‌دارد. در این راهنما سازوکار پراپ تریدینگ را قدم‌به‌قدم، از انتخاب چالش تا اولین برداشت، توضیح داده‌ایم و انواع ارزیابی، قوانین مهم، مزایا، ریسک‌ها و مسیر شروع در رابین‌سود را مرور کرده‌ایم.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) مدلی است که در آن یک شرکت، سرمایه معاملاتی در اختیار تریدرهایی می‌گذارد که در ارزیابی مهارت و رعایت قوانین را نشان داده‌اند. تریدر با این سرمایه معامله می‌کند، ضرر احتمالی او به هزینه ارزیابی محدود است و بخشی از سود به خودش می‌رسد.

این مفهوم ریشه در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی دارد که سال‌ها با سرمایه خودشان معامله می‌کردند و تریدرهای حقوق‌بگیر استخدام می‌کردند. نسل امروزی پراپ‌ها اما شکل دیگری دارد: به‌جای مصاحبه و رزومه، یک چالش ارزیابی آنلاین مهارت تریدر را می‌سنجد و هر کسی در هر جای دنیا می‌تواند در آن شرکت کند. به شرکتی که این خدمت را ارائه می‌دهد پراپ فرم می‌گویند.

برای تریدر ایرانی، پراپ تریدینگ دو جذابیت اصلی دارد: معامله روی حساب‌های بزرگ‌تر از توان مالی شخصی، و محدود بودن ضرر به هزینه چالش. اما این مدل راه ثروتمند شدن سریع نیست و بیشتر شرکت‌کنندگان در چالش‌ها رد می‌شوند؛ برای همین شناخت دقیق سازوکار آن پیش از شروع ضروری است.

پراپ تریدینگ چطور کار می‌کند؟

پراپ تریدینگ در پنج قدم اصلی کار می‌کند: انتخاب چالش، ارزیابی با رعایت قوانین، قبولی و دریافت حساب ریل، معامله روی حساب ریل، و برداشت سهم سود. هر قدم قوانین خودش را دارد و جزئیات آن در هر پراپ فرم فرق می‌کند.

۱. انتخاب چالش: هر پراپ چند نوع چالش با اندازه حساب‌های مختلف دارد. هزینه چالش به اندازه حساب و نوع ارزیابی بستگی دارد و بهای خدمت ارزیابی است، نه سپرده سرمایه‌گذاری.

۲. ارزیابی: در مرحله ارزیابی باید قوانین را رعایت کنید؛ مهم‌تر از همه دراودان روزانه و دراودان کل. بسته به نوع چالش، ممکن است لازم باشد به تارگت سود برسید یا در رتبه‌بندی جزو درصد برتر باشید.

۳. قبولی و حساب ریل: اگر شرط قبولی را بسازید و از هیچ قانونی عبور نکنید، حساب ریل می‌گیرید. در رابین‌سود حساب ریل (رتبه‌بندی: بلافاصله بعد از پایانِ رتبه‌بندی؛ مرحله‌ای: حداکثر ۲۴ ساعتِ کاری) در پگاه فعال می‌شود.

۴. معامله روی حساب ریل: قوانین دراودان در حساب ریل هم برقرار است. حالا هر سودی که بسازید، سهمی از آن به شما می‌رسد.

۵. برداشت: پس از رسیدن به شرایط برداشت، درخواست می‌دهید و سهم خود را دریافت می‌کنید. مسیر کامل این قدم‌ها در رابین‌سود در صفحه رابین‌سود چطور کار می‌کند آمده است.

انواع ارزیابی در پراپ تریدینگ چیست؟

ارزیابی در پراپ تریدینگ سه نوع رایج دارد: یک‌مرحله‌ای، دومرحله‌ای یا چندمرحله‌ای، و رتبه‌بندی. در چالش مرحله‌ای باید به تارگت سود برسید؛ در چالش رتبه‌بندی تارگت ثابت نیست و نسبت به بقیه شرکت‌کنندگان سنجیده می‌شوید. انتخاب درست به سبک و روحیه شما بستگی دارد.

ارزیابی یک‌مرحله‌ای با تارگت: یک مرحله با تارگت سود مشخص. سریع‌تر به حساب ریل می‌رسد، اما معمولا قوانین دراودان سخت‌گیرانه‌تری دارد تا ریسک شرکت کنترل شود.

ارزیابی دومرحله‌ای یا چندمرحله‌ای: دو یا چند مرحله، هر کدام با تارگت خودش. در بسیاری از پراپ‌های دنیا تارگت مرحله اول بیشتر از مرحله دوم است. مسیر طولانی‌تر است، اما فرصت بیشتری برای نشان دادن پایداری می‌دهد. چالش فورجامپ رابین‌سود چهار مرحله دارد، تارگت هر مرحله ۷٪ است، هر مرحله حداقل ۵ روز معاملاتی می‌خواهد و محدودیت زمانی ندارد.

ارزیابی رتبه‌بندی: در چالش رتبه‌بندی همه شرکت‌کنندگان یک دوره را با هم شروع می‌کنند و در پایان، درصد برتر قبول می‌شوند. در تک مرحله پرایم، پرو و استاندارد رابین‌سود، به ترتیب ۳۰٪، ۲۰٪ و ۱۰٪ برتر هر دوره ۱۵ روزه قبول می‌شوند. این چالش‌ها تارگت و ۶ شاخص رفتاری ندارند.

مهم‌ترین قوانین پراپ تریدینگ کدام‌اند؟

مهم‌ترین قوانین پراپ تریدینگ سقف دراودان روزانه و کل است؛ بیشتر حساب‌ها با عبور از همین دو قانون رد می‌شوند، نه با نرسیدن به سود. قوانین مهم دیگر شامل حداقل روز معاملاتی، تارگت سود در چالش‌های مرحله‌ای و محدودیت‌های رفتاری مثل منع کپی ترید است.

• دراودان روزانه: بیشترین افت مجاز اکوییتی در یک روز. در رابین‌سود مبنای آن بالانس ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران است و در چالش‌های تک‌مرحله‌ای و فورجامپ ۵٪ و در فول فاند پرو ۲٪ است. روش محاسبه را در مقاله دراودان روزانه و کل بخوانید.
• دراودان کل: بیشترین افت مجاز نسبت به بالانس اولیه؛ در رابین‌سود ۱۲٪ برای تک‌مرحله‌ای‌ها و فورجامپ و ۸٪ برای فول فاند پرو.
• حداقل روز معاملاتی: تعداد روزهایی که باید معامله کرده باشید تا نتیجه حاصل شانس یک یا دو روز نباشد. توضیح کامل در مقاله حداقل روز معاملاتی آمده است.
• قوانین رفتاری: کپی ترید و ترید گروهی در رابین‌سود ممنوع است و در چالش‌های مرحله‌ای، تراکم سوددهی هم سنجیده می‌شود.
• قوانین حساب ریل: در ریل چالش‌های تک‌مرحله‌ای رابین‌سود، قانون ریسک شناور ۲٪ هم اضافه می‌شود که در مقاله ریسک شناور توضیح داده شده است.

پیش از هر روز معاملاتی، کف اکوییتی امروز را با ماشین حساب دراودان ببینید و حجم هر معامله را با ماشین حساب ترید حساب کنید. همه قوانین چالش‌های رابین‌سود با مثال عددی در دانشنامه قوانین آمده است.

سود در پراپ تریدینگ چطور تقسیم می‌شود؟

در پراپ‌های امروزی تریدر حقوق ثابت ندارد و درصدی از سود حساب ریل را می‌گیرد. این سهم در پراپ‌های مختلف فرق دارد؛ بعضی درصد ثابتی می‌دهند و بعضی، مثل رابین‌سود، تقسیم سود پله‌ای دارند. شرایط برداشت، مثل حداقل روز و حداقل سود، هم در هر پراپ متفاوت است.

در رابین‌سود سهم تریدر با تقسیم سود پله‌ای حساب می‌شود: تا ۳٪ سود، کل آن مال تریدر است؛ از ۳ تا ۶٪ نیمی از سود همان پله؛ از ۶ تا ۹٪ یک‌چهارم و بالای ۹٪، ۱۰٪ سود آن پله. برای اولین برداشت حداقل ۵ روز معاملاتی در حساب ریل لازم است (در تک‌مرحله‌ای‌ها حداقل ۱۰ روز تقویمی از تحویل ریل هم باید گذشته باشد) و سود باید به حداقل لازم رسیده باشد. تسویه با تتر (رتبه‌بندی تا ۲۴ ساعتِ کاری و مرحله‌ای تا ۷۲ ساعتِ کاری) انجام می‌شود و اینکه هزینه چالش همراه برداشت برمی‌گردد یا نه، در ردیف «ریفاند» جدول قوانین همان چالش آمده است.

یک نکته مهم درباره مدل رابین‌سود: همه حساب‌ها، از جمله حساب ریل، شبیه‌سازی‌شده‌اند و هیچ معامله‌ای به بازار نمی‌رود. هزینه چالش بهای ارزیابی است و مبلغی که با تتر پرداخت می‌شود «پاداش عملکرد» است. پرداخت‌ها با پیوند تراکنش روی بلاک‌چین قابل بررسی‌اند و جزئیات اعتبار رابین‌سود در صفحه اعتبار آمده است.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ این است که تریدر با هزینه‌ای محدود، روی حسابی بزرگ‌تر از توان مالی شخصی معامله می‌کند و در صورت ضرر، فقط هزینه چالش را از دست می‌دهد. مزیت دوم، قوانینی است که تریدر را به نظم و مدیریت ریسک عادت می‌دهد.

• ریسک مالی محدود: بدترین حالت، از دست دادن هزینه چالش است؛ بدهی یا ضرر بیشتر وجود ندارد.
• حساب بزرگ‌تر: سهم سود از حسابی بزرگ‌تر می‌تواند از سود حساب شخصی کوچک بیشتر باشد.
• انضباط اجباری: سقف دراودان جلوی معامله‌های هیجانی و بیش‌معامله‌گری را می‌گیرد و مدیریت ریسک را به عادت تبدیل می‌کند.
• ابزار و آموزش: بعضی پراپ‌ها پنل تحلیل حساب، منتور و آموزش هم دارند. در رابین‌سود پنل آنالیز و منتور و تراپیست رایگان است.
• مسیر رشد: با برداشت‌های منظم، بسیاری از پراپ‌ها سرمایه حساب را بیشتر می‌کنند. در رابین‌سود وقتی مجموع برداشت‌ها به ۵۰٪ بالانس اولیه برسد، افزایش سرمایه تا سقف ۱ میلیون دلار انجام می‌شود.

ریسک‌ها و محدودیت‌های پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ تضمین سود نیست و بیشتر شرکت‌کنندگان در چالش‌ها رد می‌شوند؛ یعنی برای بسیاری از تریدرها، هزینه چالش هزینه یادگیری است. ریسک دیگر، انتخاب پراپ نامعتبر است که قوانین مبهم یا سابقه پرداخت نامشخص دارد.

• احتمال رد شدن: یک روز بد می‌تواند حساب را از دست بدهد. بیشتر رد شدن‌ها از عبور دراودان روزانه است.
• محدودیت سبک: بعضی قوانین ممکن است با سبک شما، مثلا معامله‌های طولانی یا ربات، جور نباشد. روی پلتفرم رابین‌سود فعلا ربات و اکسپرت اجرا نمی‌شود.
• فشار روانی: سقف دراودان و رقابت در چالش‌های رتبه‌بندی فشار روانی دارد. مقاله روان‌شناسی ترید راه کنار آمدن با آن را توضیح می‌دهد.
• پراپ نامعتبر: پراپی که مجوز قابل استعلام، قوانین مکتوب یا پرداخت قابل بررسی ندارد، ریسک بزرگی است. چک‌لیست ۷ سؤال پیش از خرید پراپ و مقاله آیا پراپ کلاهبرداری است را پیش از خرید بخوانید.

پراپ تریدینگ از کجا آمد؟ قانون ولکر و تولد پراپ‌های امروزی

پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از بانک‌های بزرگ آمریکا میزهای معاملاتی داشتند که با سرمایه خود بانک معامله می‌کردند. پس از بحران، «قانون ولکر» که به نام پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو، نام‌گذاری شد، معامله سفته‌بازانه بانک‌ها با سرمایه خودشان را محدود کرد تا ثبات نظام مالی حفظ شود.

بعد از اجرای این قانون، بسیاری از تریدرهای پراپ بانک‌ها به شرکت‌های مستقل رفتند و این شرکت‌ها رشد کردند. سال‌ها بعد، مدل چالش آنلاین شکل گرفت و پراپ تریدینگ از دنیای بانک‌ها به دسترس تریدرهای خرد در سراسر دنیا رسید. تاریخچه کامل این مسیر در مقاله تاریخچه پراپ تریدینگ آمده است.

پراپ تریدینگ در ایران چه وضعی دارد؟

تریدرهای ایرانی در سال‌های اخیر از دو مسیر به پراپ تریدینگ دسترسی داشته‌اند: پراپ‌های خارجی و پراپ‌های ایرانی. پراپ خارجی ممکن است ایرانیان را نپذیرد یا پرداخت و پیگیری مشکل از داخل کشور برایش سخت باشد؛ پراپ ایرانی پرداخت تومانی و پشتیبانی فارسی دارد، اما باید اعتبارش را با دقت سنجید.

برای مقایسه پراپ‌های ایرانی و خارجی، مقاله بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان جدول هزینه‌ها و قوانین آن‌ها را آورده است. پیش از خرید از هر پراپی، از جمله رابین‌سود، مجوزهای قابل استعلام، دفتر قابل مراجعه، قوانین مکتوب و سابقه پرداخت قابل بررسی را بسنجید. پایداری دسترسی هم برای تریدر ایرانی مهم است؛ زیرساخت رابین‌سود در قطعی سه‌هفته‌ای اینترنت دی ۱۴۰۴ هم متوقف نشد.

پراپ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟

پراپ تریدینگ برای تریدری مناسب است که استراتژی مشخص، ژورنال منظم و مدیریت ریسک ثابت دارد و می‌خواهد مهارتش را روی حسابی بزرگ‌تر نشان دهد. برای تازه‌کاری که هنوز استراتژی ندارد، چالش پولی معمولا زود است و بهتر است اول با حساب دمو یا پراپ رایگان تمرین کند.

اگر هنوز نمی‌دانید آماده‌اید یا نه، از خودتان بپرسید: آیا در یک ماه گذشته ریسک هر معامله را ثابت نگه داشته‌ام؟ آیا بعد از ضرر، حجم را بالا نبرده‌ام؟ آیا ژورنال معاملاتی دارم؟ اگر جواب هر سه بله است، پراپ می‌تواند قدم بعدی باشد. مقاله پراپ تریدینگ رایگان چیست راه شروع بی‌هزینه را توضیح می‌دهد.

چطور پراپ تریدینگ را در رابین‌سود شروع کنیم؟

برای شروع پراپ تریدینگ در رابین‌سود، در سامانه پگاه ثبت‌نام و احراز هویت کنید، قوانین چالش انتخابی را بخوانید و یکی از چالش‌ها را بخرید یا در دوره رایگان فول فاند پرو شرکت کنید. معاملات روی پلتفرم اختصاصی تحت وب رابین‌سود انجام می‌شود و نصب برنامه لازم نیست.

پراپ رابین‌سود چالش‌های رتبه‌بندی تک مرحله پرایم، پرو و استاندارد، چالش چهارمرحله‌ای فورجامپ و پراپ رایگان فول فاند پرو را ارائه می‌دهد که هر ۴۵ روز یک بار رایگان برگزار می‌شود. فهرست به‌روز چالش‌ها و قیمت زنده هر کدام در صفحه چالش‌ها و شرایط دوره رایگان در پراپ رایگان آمده است.

پیشنهاد ما این است که اگر تازه شروع می‌کنید، اول دوره رایگان را امتحان کنید. در آن هم قوانین دراودان را تجربه می‌کنید، هم با پلتفرم و پنل آنالیز آشنا می‌شوید، بی‌آنکه هزینه‌ای بپردازید.

سوالات متداول