مثال عددی
ویدیوی کوتاه
امتیاز ثبات یعنی چه؟
امتیاز ثبات معامله‌گری (Performance Consistency Score) یکی از شاخص‌های پنل آنالیز رابین‌سود است. این شاخص بررسی می‌کند نتیجه حساب از چند روز معاملاتی منظم به دست آمده یا فقط از یک روز استثنایی. تریدری که در یک روز سود یا ضرر بسیار بزرگی دارد و بقیه روزها تقریبا هیچ، امتیاز پایینی می‌گیرد؛ تریدری که نتیجه‌اش بین روزها پخش شده، امتیاز بالاتری دارد.
امتیاز ثبات = ۱۰۰ × (۱ − بیشترین برآیند روزجمع برآیند روزها)
برآیند روزانه یعنی جمع سود و زیان معاملات بسته‌شده یک روز؛ علامت | | یعنی قدرمطلق، پس روزهای ضرر هم مثبت حساب می‌شوند.
چطور حساب می‌شود؟
- برآیند هر روز معاملاتی را حساب کنید؛ مثبت یا منفی
- قدرمطلق هر روز را بنویسید؛ یعنی علامت منفی را کنار بگذارید
- بزرگ‌ترین عدد را بر جمع همه این اعداد تقسیم کنید
- نتیجه را از ۱ کم و در ۱۰۰ ضرب کنید
چرا مهم است؟
امتیاز پایین یعنی نتیجه شما به یک یا دو روز بسیار بزرگ وابسته است؛ چه سود و چه ضرر. چنین الگویی معمولا از ریسک غیرعادی یا تصمیم‌های احساسی می‌آید و تکرارپذیر نیست. امتیاز بالا نشان می‌دهد سبک معاملاتی پایدار است و ریسک هر روز در محدوده معمول خودتان مانده است.
این توضیح به شما کمک کرد؟