منحنی سرمایه (Equity Curve) نمودار ارزش حساب در طول زمان است؛ معمولا با یک نقطه بعد از هر معامله یا هر روز. این نمودار با یک نگاه نشان می‌دهد حساب چقدر رشد کرده، افت‌ها چقدر عمیق و طولانی بوده‌اند و رشد چقدر هموار است.
منحنی خوب چه شکلی است؟
- شیب کلی رو به بالا
- افت‌های کم‌عمق و کوتاه
- رشد پله‌ای و منظم، نه چند جهش بزرگ
- نبود سقوط‌های ناگهانی بعد از دوره‌های رشد آرام (نشانه مارتینگل یا ریسک پنهان)
استفاده عملی
بعضی تریدرها روی منحنی سرمایه خودشان میانگین متحرک می‌کشند و وقتی منحنی زیر میانگین می‌رود، ریسک را کم می‌کنند. این کار در دوره‌هایی که استراتژی با شرایط بازار هماهنگ نیست، از افت بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند.
این توضیح به شما کمک کرد؟